基金分紅公告

時間：2022-05-19 00:43:14 公告我要投稿

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基金分紅公告

　　基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，那么，以下是CN人才公文網小編給大家整理收集的基金分紅公告，供大家閱讀參考。

基金分紅公告

　　基金分紅公告1

　　1公告基本信息

　　注：根據《xxxx睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。

　　2與分紅相關的其他信息

　　3其他需要說明的事項

　　3.1權益登記日申請申購、定期定額申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的.基金份額享有本次分紅收益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含xxxx年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3.3根據本基金的基金合同、招募說明書及相關公告規定，紅利分配時所發生的銀行轉賬或其它手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其它手續費用時，基金注冊登記機構可將投資者的現金紅利按權益登記日除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

　　3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(xxxxxxxxxx)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　xxxx基金管理有限公司

　　xxxx年5月20日

　　基金分紅公告2

　　1. 公告基本信息

　　注：1、按照《xx穩泰債券型證券投資基金基金合同》的規定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”指由管理人擬定，托管人復核的本次收益分配總金額。

　　2、因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。

　　2. 與分紅相關的其他信息

　　注：1、“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機構賬戶。

　　2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。

　　3. 其他需要提示的事項

　　3.1 權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　3.2 本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含xxxx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在xxxx年5月26日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的`分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。

　　投資者可于修改申請提交2個工作日后通過xx基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3.3 根據本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關公告規定，基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

　　3.4 因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

　　3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　xx基金管理有限公司

　　xxxx年5月25日

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