出納人員的工作職責(6篇)
出納人員的工作職責1
一、按規定每日登記現金日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
出納任職要求
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。
所不同的`是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納人員的工作職責2
1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;
3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責3
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務
出納人員的工作職責4
1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責5
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的工作職責6
一、幼兒園組長工作職責
（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
�。ǘ┘皶r貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。
�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。
�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（后勤組長）。
（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會計出納工作職責
嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：
（一）會計出納工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。
3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。
4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。
�。�1）做好學期和年度財務結算和預算工作。
（2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。
�。�3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。
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1、訂購、發放報刊雜志。
2、協助總務做好物品的采購及發放工作。
3、協助做好教育的一切服務工作。
三、保安人員工作職責
（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。
（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。
�。ㄈ⿲Υ齺碓L客人員態度要熱情，操作需規范，未經登記和許可不能進入園內。
�。ㄋ模┦瞻l好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。
（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在著安全治安隱患要及時報告。
四、其他后勤人員職責
（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。
�。ǘ┳杂X做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。
（四）認真鉆研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。
�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h境的安全和清潔衛生。
（六）保管好本崗位的一切物品。
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