出納工作職責(zé)

時(shí)間：2022-08-23 10:07:16 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)【熱】

出納工作職責(zé)1

　　行政出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)【熱】

　　1、負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔；

　　2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理；

　　6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)；

　　7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；

　　8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。出納工作：現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報(bào)，查帳。

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計(jì)劃和程序，開展招聘工作；

　　4、制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；

　　7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；

　　8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)3

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù));

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致，有團(tuán)隊(duì)精神，上進(jìn)好學(xué);

　　3、能熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確保現(xiàn)金安全；

　　4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報(bào)；

出納工作職責(zé)6

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納工作職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的'現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

　　5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

　　6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、及時(shí)與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);

　　5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責(zé)12

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)13

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會(huì)計(jì)結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級(jí)單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會(huì)議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對財(cái)會(huì)人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會(huì)人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會(huì)計(jì)和出納會(huì)計(jì)各一名，制定了財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號(hào)文件，無違紀(jì)事件。