出納工作職責

時間：2022-09-21 17:52:29 工作職責我要投稿

出納工作職責【精】

出納工作職責1

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

出納工作職責【精】

　　2、負責費用報銷，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納工作職責2

　　1、作業(yè)現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責3

　　1、負責相關銀行業(yè)務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業(yè)務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

出納工作職責4

　　1、負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

出納工作職責5

　　1、常規(guī)及出差費用票據的審核報銷工作；

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表；

　　6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責6

　　1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

　　6. 到款確認，協助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　8. 負責發(fā)票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責7

　　1、負責日常項現金、網銀的'收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

出納工作職責8

　　一個月的工作時間轉眼就過去了�；仡欉^去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業(yè)務技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分�；仡欉^去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學習、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤�？傊�，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責9

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責10

　　1、按照公司規(guī)定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據線上審批流程，審核付款申請單據；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據及印鑒；

　　4、負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類單據審核；審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證；

　　6、負責公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關手續(xù)；

　　8、協助做好各種賬務處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納工作職責11

　　1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現金管理；

　　3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作職責13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納工作職責14

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、領導交辦的其他事項

出納工作職責15

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

　　11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的其他工作;

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