出納人員的工作職責15篇
出納人員的工作職責1
1、公司的日常財務出納工作；
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的`維護等工作；
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員的工作職責2
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
出納任職要求
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的.收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納人員的工作職責3
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；
2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的'收付；
3、發(fā)票的保管及開具；
4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；
出納人員的工作職責4
1、負責日�，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作；
2、定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；
4、負責工資表核算與發(fā)放；
5、負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；
6、負責每月發(fā)票認證、開具等工作；
7、完成部門領導交代的`其他任務。
出納人員的工作職責5
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納人員的.工作職責6
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
�。�4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納人員的工作職責7
一、幼兒園組長工作職責
�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
�。ǘ┘皶r貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。
�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。
�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進（后勤組長）。
�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
�。ǘ﹫D書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會計出納工作職責
嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：
�。ㄒ唬⿻嫵黾{工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準確，手續(xù)嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。
3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。
4、按時準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。
�。�1）做好學期和年度財務結算和預算工作。
�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。
（3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。
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1、訂購、發(fā)放報刊雜志。
2、協(xié)助總務做好物品的采購及發(fā)放工作。
3、協(xié)助做好教育的一切服務工作。
三、保安人員工作職責
�。ㄒ唬淞⒁磺袨楹⒆印榻逃⻊账枷�，遵紀守法，按照園內的一切規(guī)章制度辦事。
（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。
�。ㄈ⿲Υ齺碓L客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經登記和許可不能進入園內。
�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。
�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。
四、其他后勤人員職責
（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規(guī)。
�。ǘ┳杂X做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業(yè)道德，有較強的'工作責任心，儀表端莊大方。
（四）認真鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領導安排的各項工作任務。
（五）負責做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。
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出納人員的工作職責8
1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋"現(xiàn)金收訖"或"現(xiàn)金付訖"戳記和本人名章。
2、要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責9
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性
4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務
出納人員的工作職責10
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應團隊出差做賬
出納人員的工作職責11
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經手的'每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納人員的工作職責12
1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的.填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;
5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責13
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；
3、計算產品成成本；
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；
6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產安全與完整；
7、與成本相關的管理工作；
出納人員的工作職責14
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的'完整性；
4、每月協(xié)助會計完成結賬工作；
5、負責送貨回簽單的管理工作；
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；
10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；
12、完成公司領導安排的臨時性工作；
出納人員的工作職責15
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。
二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的.對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。
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